Ragioneria
Uffici Piazza Giolitti 5 – 2° piano
Telefono 0171/617724-09
Fax 0171/617720
E–mail ragioneria.tributi@comune.caraglio.cn.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
| LUNEDI' | h. 8:30 - 12:30 | |
| MARTEDI' | Chiuso | |
| MERCOLEDI' | 8,30 – 13,15 | 14,15 – 16,45 |
| GIOVEDI' | Chiuso | |
| VENERDI' | 8,30 – 12,30 |
Sindaco Lerda Rag. Giorgio
Responsabile CHESTA Dott. Antonella
Personale BRACCO Rag. Raffaella e RAVINALE Lia
L’Assessore riceve su appuntamento telefonando al numero 0171/617703
COME RICEVERE I PAGAMENTI
Per pagare i propri fornitori l'Amministrazione Comunale emette gli ordinativi di pagamento (mandati), i beneficiari (fornitori) hanno la possibilità di scegliere come essere pagati indicandolo sulla fattura oppure inviando una comunicazione all’ufficio Ragioneria.
Le possibili modalità sono le seguenti:
1) In contanti presso la Tesoreria del Comune di Caraglio Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori Via Roma 130.
CON APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DEL FORNITORE
2)Accredito su c/c bancario;
3) Accredito c/c postale.
I creditori del Comune possono rivolgersi per informazioni sullo stato della liquidazione delle loro fatture presso IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE HA ORDINATO LORO LA FORNITURA oppure presso la RAGIONERIA (0171/617709-24)
Ogni fornitore deve indicare sulla fattura il numero del provvedimento (Determina del Dirigente o Buono d’ordine) con cui gli è stata ordinata la fornitura, prestazione, ecc.
DEVI EFFETTUARE DEI PAGAMENTI AL COMUNE?
COME EFFETTUARE I PAGAMENTI
1) In contanti presso la Tesoreria del Comune di Caraglio Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori Via Roma 130.
2) Accredito su c/c bancario n. 000010801573 ABI 08439 CAB 46070
Cod. IBAN IT83U0843946070000010801573
3) Accredito c/c postale n. 15993124 indicando la causale;
SETTORE CONTABILITA’/PROVVEDIMENTI
Rilascio dei pareri di regolarità contabile sugli atti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco; rilascio dei visti di regolarità contabile sulle determinazioni dirigenziali e assessorili attraverso la verifica della regolarità contabile e fiscale della spesa da autorizzare;
Gestione delle spese attraverso il controllo contabile/ fiscale delle liquidazioni, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, e l’emissione degli ordinativi di pagamento, con riferimento in particolare a:
- opere pubbliche, acquisto di beni e forniture di servizi, utenze;
- contributi e altri trasferimenti;
- incarichi professionali e redditi assimilati a lavoro dipendente;
- fondi a render conto;
Riscossione delle entrate comunali relative a entrate tributarie, da trasferimenti, extratributarie e patrimoniali, attraverso l’emissione di documenti d’incasso;
Gestione e contabilizzazione dei movimenti su conti correnti postali;
Gestione delle riscossioni coattive a mezzo ruolo;
Monitoraggio delle entrate (accertamenti e riscossioni) dei settori dell’ente;
Liquidazione polizze fideiussorie;
Controllo sull’attività svolta dalla tesoreria comunale;
Mantenimento del piano trimestrale del patto di stabilità;
Controllo giornaliero dei flussi di entrata/uscita e relativo monitoraggio trimestrale; determinazione del fondo di cassa.
INCASSI
Gestione operativa dei conti correnti postali e sistemazione contabili di competenza;
Emissione reversali per tutte le entrate non patrimoniali dell'ente (contributi e trasferimenti da enti del settore pubblico e da privati, proventi da prestazioni di servizio, risarcimenti e rimborsi, sanzioni, ecc.).
Gestione contabile della riscossione degli affitti attivi;
Gestione contabile dei contratti;
Gestione imposta di bollo e valori comunali. Gestione di tutte le attività connesse all’utilizzo delle marche comunali (diritti di segreteria, diritti fissi e rimborso spese) e dell’imposta di bollo. Riparto trimestrale dei diritti di segreteria e versamento all’Agenzia dei Segretari Comunali;
Gestione incassi relativi alla cassa per proventi servizi funebri e cimiteriali;
Incasso oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e condono edilizio
PAGAMENTI
Gestione delle procedure di controllo e di liquidazione delle spese; predisposizione ed emissione degli ordinativi di pagamento.
Modulistica